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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 339.00 | 134 525.00 | 36 814.00 | 171 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 445.00 | 205 974.00 | 19 472.00 | 225 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 242.00 | 340 499.00 | 58 744.00 | 399 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CF Disponibilités | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 444.00 | | 126 444.00 | 126 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 686.00 | 340 499.00 | 185 187.00 | 525 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 385.00 | 52 268.00 | | 46 385.00 |
DL TOTAL (I) | 130 919.00 | 136 801.00 | | 130 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011.00 | 11 771.00 | | 4 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 1 988.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | 26 291.00 | | 13 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 240.00 | 30 224.00 | | 33 240.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 193.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 268.00 | 70 466.00 | | 54 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 187.00 | 207 268.00 | | 185 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 269.00 | 66 460.00 | | 54 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 091.00 | | 498 091.00 | 498 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 091.00 | | 498 091.00 | 498 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GE Autres charges | | | 36 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | 4 812.00 | | 1 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 306.00 | 39 527.00 | | 36 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 1 474.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 147.00 | 19.00 | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 040.00 | 1 493.00 | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 126.00 | -1 493.00 | | 49 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 17 019.00 | | 13 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 907.00 | 521 781.00 | | 557 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 522.00 | 469 513.00 | | 511 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 385.00 | 52 268.00 | | 46 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 546.00 | | 10 697.00 | 452 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 399 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 396 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 088.00 | | 10 697.00 | 450 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 059.00 | 19 293.00 | 56 853.00 | 378 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 059.00 | 19 293.00 | 56 853.00 | 378 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 657.00 | 15 308.00 | | 12 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | 6 145.00 | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 73 246.00 | 66 626.00 | | 73 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 141.00 | 64 878.00 | | 75 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 888.00 | 5 088.00 | | 4 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 545.00 | 20 396.00 | | 17 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 946.00 | 103 341.00 | | 99 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 200.00 | 37 305.00 | | 39 200.00 |
ZE Dividendes | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 085.00 | 137 649.00 | | 157 085.00 |