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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 103.00 | 10 259.00 | 228 845.00 | 239 103.00 |
BP En cours de production de services | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 386.00 | 24 928.00 | 205 458.00 | 230 386.00 |
BZ Autres créances | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
CF Disponibilités | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 200.00 | 24 928.00 | 407 271.00 | 432 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 303.00 | 35 187.00 | 636 116.00 | 671 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 489.00 | 6 224.00 | | 18 489.00 |
DL TOTAL (I) | 356 016.00 | 343 527.00 | | 356 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 593.00 | 205 906.00 | | 232 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 507.00 | 47 349.00 | | 47 507.00 |
EA Autres dettes | | 14 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 100.00 | 288 469.00 | | 280 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 116.00 | 634 196.00 | | 636 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 100.00 | 288 469.00 | | 280 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 936.00 | | 3.00 | 250 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 836.00 | 239 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 087.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | 10 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 761.00 | | | 236 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 3.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 969.00 | 125.00 | 11 836.00 | 21 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 125.00 | 3 748.00 | 13 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 518.00 | | 2 590.00 | 27 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 718.00 | | 4 790.00 | 29 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 593.00 | 232 593.00 | | 232 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 497.00 | | | 200 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VB T. V. A. | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VC Groupe et associés | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 389.00 | 349 389.00 | | 349 389.00 |
VW T.V.A. | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |