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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 261.00 | 29.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057.00 | 13 759.00 | 1 298.00 | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 813.00 | 245 065.00 | 95 747.00 | 340 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 680.00 | 260 085.00 | 329 595.00 | 589 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CF Disponibilités | 218 505.00 | | 218 505.00 | 218 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 861.00 | | 284 861.00 | 284 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 541.00 | 260 085.00 | 614 456.00 | 874 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 512.00 | 264 479.00 | | 296 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 545.00 | 32 033.00 | | 33 545.00 |
DL TOTAL (I) | 338 442.00 | 304 897.00 | | 338 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 749.00 | 23 744.00 | | 77 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 401.00 | 24 869.00 | | 40 401.00 |
EA Autres dettes | 27 902.00 | 48 886.00 | | 27 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 014.00 | 99 117.00 | | 276 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 456.00 | 404 014.00 | | 614 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 132.00 | 81 117.00 | | 166 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 735.00 | | 623 735.00 | 623 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 735.00 | | 623 735.00 | 623 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 078.00 | 3 137.00 | | 7 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 664.00 | 2 626.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 2 662.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 038.00 | 571 126.00 | | 637 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 493.00 | 539 092.00 | | 603 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 545.00 | 32 033.00 | | 33 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 131.00 | | 43 555.00 | 551 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 589 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 355 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 790.00 | | | 209 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 321.00 | | 19 555.00 | 341 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 24 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 708.00 | 14 384.00 | 5 007.00 | 250 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 258.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 705.00 | 14 126.00 | 5 007.00 | 249 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 723.00 | 19 842.00 | 55 611.00 | 129 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VP Divers | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 111.00 | 59 091.00 | 20.00 | 59 111.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 014.00 | 166 132.00 | 55 611.00 | 276 014.00 |