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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 310.00 | 50 994.00 | 12 316.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 368.00 | 50 994.00 | 12 374.00 | 63 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 052.00 | 4 182.00 | 115 870.00 | 120 052.00 |
BZ Autres créances | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CF Disponibilités | 144 246.00 | | 144 246.00 | 144 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 075.00 | 4 182.00 | 371 893.00 | 376 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 443.00 | 55 175.00 | 384 267.00 | 439 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 896.00 | 124 404.00 | | 158 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 34 492.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 179 889.00 | 167 280.00 | | 179 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 483.00 | 15 378.00 | | 8 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 717.00 | 15 847.00 | | 98 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 957.00 | 19 648.00 | | 17 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 905.00 | 110 704.00 | | 73 905.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 197.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 379.00 | 161 774.00 | | 204 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 267.00 | 329 054.00 | | 384 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 797.00 | 153 640.00 | | 198 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 328.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 868.00 | | 620 868.00 | 620 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 868.00 | | 620 868.00 | 620 868.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 791.00 | 63 793.00 | | 36 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 381.00 | 17 357.00 | | 14 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 381.00 | 30 877.00 | | 14 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 351.00 | 2 824.00 | | 9 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 351.00 | 4 342.00 | | 9 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | 26 535.00 | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 3 710.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 143.00 | 645 954.00 | | 637 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 534.00 | 611 462.00 | | 624 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608.00 | 34 492.00 | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 63 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 643.00 | 10 351.00 | | 40 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 643.00 | 10 351.00 | | 40 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 563.00 | | 14 381.00 | 18 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 563.00 | | 14 381.00 | 18 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 563.00 | | 14 381.00 | 18 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 134.00 | 2 552.00 | 5 582.00 | 8 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 840.00 | 219 782.00 | 58.00 | 219 840.00 |
VW T.V.A. | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 379.00 | 198 797.00 | 5 582.00 | 204 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | 4 966.00 | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 902.00 | 18 407.00 | | 11 902.00 |
ST Autres comptes | 29 116.00 | 27 063.00 | | 29 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 862.00 | 20 846.00 | | 24 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 175 830.00 | 96 013.00 | | 175 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 1 023.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 774.00 | 5 989.00 | | 5 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 365.00 | 109 753.00 | | 122 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 241.00 | 33 634.00 | | 28 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 710.00 | 162 329.00 | | 241 710.00 |