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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 20 278 088.00 | | 20 278 088.00 | 20 278 088.00 |
CF Disponibilités | 611 669.00 | | 611 669.00 | 611 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 889 757.00 | | 20 889 757.00 | 20 889 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 889 757.00 | | 20 889 757.00 | 20 889 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 114 774.00 | 8 019 989.00 | | 20 114 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 276.00 | 12 094 784.00 | | 257 276.00 |
DL TOTAL (I) | 20 746 050.00 | 20 488 774.00 | | 20 746 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 33 059.00 | | 14 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 127.00 | 297 540.00 | | 129 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 707.00 | 330 599.00 | | 143 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 889 757.00 | 20 819 372.00 | | 20 889 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 158 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 158 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 139 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 638.00 | 297 540.00 | | 128 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 389.00 | 12 440 840.00 | | 403 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 113.00 | 346 056.00 | | 146 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 276.00 | 12 094 784.00 | | 257 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VC Groupe et associés | 20 274 773.00 | | | 20 274 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278 088.00 | 20 278 088.00 | | 20 278 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 707.00 | 143 707.00 | | 143 707.00 |