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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 248.00 | 3 630.00 | 11 618.00 | 15 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 323.00 | 3 630.00 | 11 693.00 | 15 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 927.00 | 5 927.00 | 25 000.00 | 30 927.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 560.00 | 5 927.00 | 35 633.00 | 41 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 883.00 | 9 557.00 | 47 326.00 | 56 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232.00 | -24 767.00 | | -1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | 23 535.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 34 331.00 | 33 768.00 | | 34 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 379.00 | 7 749.00 | | 11 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 6.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 995.00 | 7 755.00 | | 12 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 326.00 | 41 523.00 | | 47 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FG Production vendue services | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 550.00 | 42 984.00 | | 35 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 987.00 | 19 449.00 | | 34 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563.00 | 23 535.00 | | 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 043.00 | | 5 281.00 | 10 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | | 5 281.00 | 9 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 1 805.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 805.00 | | 1 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 075.00 | 25 000.00 | 75.00 | 25 075.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 532.00 | | | 24 532.00 |