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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AP Constructions | 65 911.00 | 54 033.00 | 11 878.00 | 65 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 4 149.00 | 110.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 139.00 | 75 250.00 | 4 888.00 | 80 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 466.00 | 134 176.00 | 129 290.00 | 263 466.00 |
BT Marchandises | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 184.00 | | 124 184.00 | 124 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 651.00 | 134 176.00 | 253 475.00 | 387 651.00 |
CU Autres participations | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DG Autres réserves | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
DH Report à nouveau | -97 090.00 | | | -97 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 475.00 | | | 253 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 173.00 | | 600 173.00 | 600 173.00 |
FG Production vendue services | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 755.00 | | 672 755.00 | 672 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 453.00 | | | 676 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 160.00 | | | 657 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 967.00 | | | 273 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 311.00 | | | 150 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 914.00 | 4 262.00 | | 129 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 171.00 | 4 262.00 | | 129 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |