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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 090.00 | 41 261.00 | 829.00 | 42 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 475.00 | 268 641.00 | 11 835.00 | 280 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 940.00 | 309 902.00 | 25 038.00 | 334 940.00 |
BT Marchandises | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 944.00 | 309 902.00 | 132 042.00 | 441 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 306.00 | 16 340.00 | | 52 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 183.00 | 35 966.00 | | 11 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 342.00 | 14 027.00 | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 91 330.00 | 82 833.00 | | 91 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 7 570.00 | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 957.00 | 17 243.00 | | 30 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 712.00 | 95 549.00 | | 40 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 042.00 | 178 382.00 | | 132 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 712.00 | 95 549.00 | | 40 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 640.00 | | 639 640.00 | 639 640.00 |
FG Production vendue services | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 404.00 | | 645 404.00 | 645 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 207.00 | 3 270.00 | | 5 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 883.00 | 23 222.00 | | 3 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 2 377.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 793.00 | 5 063.00 | | 4 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 19.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 19.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 5 044.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 5 792.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 802.00 | 650 983.00 | | 655 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 620.00 | 615 017.00 | | 644 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 183.00 | 35 966.00 | | 11 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 494.00 | | | 336 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 334 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 322 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 120.00 | | | 324 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 692.00 | 5 354.00 | 1 144.00 | 305 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 692.00 | 5 354.00 | 1 144.00 | 305 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VP Divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 4 033.00 | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 770.00 | 6 770.00 | | 11 770.00 |
ST Autres comptes | 65 411.00 | 67 799.00 | | 65 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 992.00 | 48 986.00 | | 48 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 765.00 | 22 976.00 | | 12 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | 3 124.00 | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | 7 157.00 | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 975.00 | 59 589.00 | | 59 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 188.00 | 53 801.00 | | 53 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 172.00 | 123 556.00 | | 126 172.00 |