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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 97 430.00 | 36 533.00 | 60 897.00 | 97 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 498.00 | 87 258.00 | 4 240.00 | 91 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 10 478.00 | 1 222.00 | 11 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 853.00 | 152 069.00 | 327 784.00 | 479 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 178.00 | | 131 178.00 | 131 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 031.00 | 152 069.00 | 458 962.00 | 611 031.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | 10 000.00 | 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 221 040.00 | 275 551.00 | | 221 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 038.00 | -54 511.00 | | -33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 240 802.00 | 273 840.00 | | 240 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 414.00 | 145 774.00 | | 185 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 8 729.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | 19 396.00 | | 29 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 160.00 | 176 899.00 | | 218 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 962.00 | 450 739.00 | | 458 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
FG Production vendue services | 298 873.00 | 8 564.00 | 307 437.00 | 298 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 921.00 | 8 564.00 | 321 484.00 | 312 921.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 23 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1 206.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 1 206.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 995.00 | -1 206.00 | | -13 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 682.00 | 278 231.00 | | 322 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 720.00 | 332 742.00 | | 355 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 038.00 | -54 511.00 | | -33 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -33 038.00 | -54 511.00 | | -33 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 720.00 | | 2 133.00 | 477 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 930.00 | | 1 698.00 | 198 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 990.00 | | 435.00 | 270 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 563.00 | 12 506.00 | | 129 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 763.00 | 12 506.00 | | 121 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 185 414.00 | 185 414.00 | | 185 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 495.00 | 326 495.00 | | 326 495.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |