| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 240.00 | | 527 240.00 | 527 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BZ Autres créances | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 198.00 | | 623 198.00 | 623 198.00 |
CU Autres participations | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 286 436.00 | 238 898.00 | | 286 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 518.00 | 47 538.00 | | 37 518.00 |
DL TOTAL (I) | 477 954.00 | 440 436.00 | | 477 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 436.00 | 179 734.00 | | 130 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 28 769.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 775.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 353.00 | 683.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 244.00 | 210 962.00 | | 145 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 198.00 | 651 398.00 | | 623 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 225.00 | | 15.00 | 527 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 225.00 | | 15.00 | 527 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 436.00 | 50 976.00 | 79 460.00 | 130 436.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 244.00 | 65 784.00 | 79 460.00 | 145 244.00 |