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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 579.00 | 111 579.00 | 30 000.00 | 141 579.00 |
BT Marchandises | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 86 932.00 | | 86 932.00 | 86 932.00 |
CF Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 288.00 | | 326 288.00 | 326 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 868.00 | 111 579.00 | 356 288.00 | 467 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
DH Report à nouveau | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 442.00 | | | -38 442.00 |
DL TOTAL (I) | 275 418.00 | | | 275 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 288.00 | | | 356 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 098.00 | | 824 098.00 | 824 098.00 |
FG Production vendue services | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 606.00 | | 895 606.00 | 895 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 837.00 | | | 910 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 279.00 | | | 949 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 442.00 | | | -38 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 040.00 | 539.00 | | 111 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 510.00 | 539.00 | | 109 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VP Divers | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
ST Autres comptes | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 149.00 | | | 181 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 539.00 | | | 160 539.00 |