| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 829.00 | 61 454.00 | 18 374.00 | 79 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 774.00 | 62 041.00 | 19 733.00 | 81 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 697.00 | 123 496.00 | 38 201.00 | 161 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BN En cours de production de biens | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 442.00 | | 148 442.00 | 148 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 139.00 | 123 496.00 | 186 643.00 | 310 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -43 592.00 | 16 359.00 | | -43 592.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 173.00 | 137 507.00 | | 96 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 389.00 | 45 040.00 | | 30 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 312.00 | 3 027.00 | | 14 312.00 |
242 Autres charges externes. | 101 449.00 | 92 502.00 | | 101 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 1 240.00 | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77.00 | 761.00 | | 77.00 |
252 Charges sociales | 1 851.00 | 4 006.00 | | 1 851.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 222.00 | -27 987.00 | | -73 222.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1 078.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 000.00 | 39 000.00 | | 73 000.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 127.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -924.00 | 11 964.00 | | -924.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 857.00 | 31 892.00 | | 43 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924.00 | 11 964.00 | | -924.00 |
DL TOTAL (I) | 53 933.00 | 54 857.00 | | 53 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 710.00 | 130 945.00 | | 132 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 643.00 | 185 802.00 | | 186 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 534.00 | 103 441.00 | 93.00 | 103 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |