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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 518.00 | 193.00 | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 857.00 | 74 497.00 | 360.00 | 74 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 201.00 | 76 648.00 | 553.00 | 77 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CF Disponibilités | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 093.00 | 76 648.00 | 120 445.00 | 197 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 450.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 788.00 | 89 548.00 | | 65 788.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 2 997.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 102.00 | 92 996.00 | | 66 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 624.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 732.00 | 46 489.00 | | 20 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | 3 113.00 | | 936.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 750.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 858.00 | 4 305.00 | | 1 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 512.00 | 41 577.00 | | 43 512.00 |
280 Produits financiers | 463.00 | 709.00 | | 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 573.00 | 2 672.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 318.00 | 3 881.00 | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 230.00 | 41 077.00 | | 43 230.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DH Report à nouveau | 2 461.00 | -1 313.00 | | 2 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 230.00 | 41 077.00 | | 43 230.00 |
DL TOTAL (I) | 72 745.00 | 64 765.00 | | 72 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 850.00 | 43 800.00 | | 41 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 11 059.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 374.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 700.00 | 57 381.00 | | 47 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 445.00 | 122 146.00 | | 120 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 610.00 | 936.00 | 6 898.00 | 82 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 343.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 435.00 | 593.00 | 6 898.00 | 81 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |