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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 408.00 | | 270 408.00 | 270 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 259.00 | 21 716.00 | 195 542.00 | 217 259.00 |
040 Immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 875.00 | 21 716.00 | 474 159.00 | 495 875.00 |
060 Stock marchandises | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
072 Créances – Autres | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
084 Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
110 Total général Actif | 596 794.00 | 21 716.00 | 575 078.00 | 596 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 627 586.00 | 547 605.00 | | 627 586.00 |
230 Autres produits | 13 845.00 | 8 621.00 | | 13 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 431.00 | 556 226.00 | | 641 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 032.00 | 184 746.00 | | 216 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | -912.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 148 798.00 | 87 600.00 | | 148 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | 6 807.00 | | 7 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 997.00 | 224 994.00 | | 184 997.00 |
252 Charges sociales | 51 261.00 | 38 921.00 | | 51 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 829.00 | 6 458.00 | | 14 829.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 4 824.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 991.00 | 553 438.00 | | 623 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 439.00 | 2 789.00 | | 17 439.00 |
294 Charges financières | 3 594.00 | 2 395.00 | | 3 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 015.00 | 336.00 | | 10 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 168.00 | 57.00 | | 4 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 277.00 | | | -9 277.00 |