| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 1 432.00 | 1 106.00 | 2 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655.00 | 1 432.00 | 1 223.00 | 2 655.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 119.00 | | 217 119.00 | 217 119.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 889.00 | | 406 889.00 | 406 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 364.00 | 1 432.00 | 412 932.00 | 414 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 739.00 | 53 548.00 | | 58 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 194.00 | 5 191.00 | | 52 194.00 |
DL TOTAL (I) | 119 733.00 | 67 539.00 | | 119 733.00 |
DP Provisions pour risques | 4 819.00 | 355.00 | | 4 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 819.00 | 355.00 | | 4 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255.00 | 9 935.00 | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 993.00 | 165 557.00 | | 269 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 132.00 | 1 652.00 | | 9 132.00 |
EA Autres dettes | | 2 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 379.00 | 179 434.00 | | 288 379.00 |
ED (V) | | 14 699.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 932.00 | 262 026.00 | | 412 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 379.00 | 179 434.00 | | 288 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 829 509.00 | 2 829 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 829 509.00 | 2 829 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -35 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 1 053.00 | | 8 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 644.00 | 1 231 700.00 | | 2 876 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 450.00 | 1 226 509.00 | | 2 824 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 194.00 | 5 191.00 | | 52 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 651.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 651.00 | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355.00 | 4 819.00 | 355.00 | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 4 819.00 | 355.00 | 355.00 |
UG ‐ Financières | | 4 819.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 993.00 | 269 993.00 | | 269 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 988.00 | 234 871.00 | 117.00 | 234 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 379.00 | 288 379.00 | | 288 379.00 |