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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 100.00 | 114 346.00 | 1 754.00 | 116 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 908.00 | 11 775.00 | 133.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 233.00 | 126 121.00 | 2 112.00 | 128 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 556.00 | 126 121.00 | 81 435.00 | 207 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DG Autres réserves | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
DH Report à nouveau | -11 675.00 | -50 567.00 | | -11 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 491.00 | 38 892.00 | | 20 491.00 |
DL TOTAL (I) | 49 487.00 | 28 996.00 | | 49 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 282.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | 67 094.00 | | 21 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | 13 908.00 | | 5 827.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 36 959.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 948.00 | 118 243.00 | | 31 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 435.00 | 147 239.00 | | 81 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 035.00 | | 294 035.00 | 294 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 035.00 | | 294 035.00 | 294 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 21 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 8 870.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 8 871.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 5 079.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 822.00 | 386 756.00 | | 323 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 331.00 | 347 864.00 | | 303 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 491.00 | 38 892.00 | | 20 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 008.00 | | | 128 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 611.00 | 2 510.00 | 126 121.00 | 123 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 611.00 | 2 510.00 | 126 121.00 | 123 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
UX Autres créances clients | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |