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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
AP Constructions | 174 848.00 | 76 010.00 | 98 838.00 | 174 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 411.00 | 44 930.00 | 12 480.00 | 57 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 353.00 | 90 308.00 | 36 045.00 | 126 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 889.00 | 217 076.00 | 203 813.00 | 420 889.00 |
BT Marchandises | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
CF Disponibilités | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 038.00 | | 219 038.00 | 219 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 927.00 | 217 076.00 | 422 851.00 | 639 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 206 343.00 | 168 313.00 | | 206 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 601.00 | 38 030.00 | | 15 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 783.00 | 18 476.00 | | 14 783.00 |
DL TOTAL (I) | 243 327.00 | 231 420.00 | | 243 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 982.00 | 115 321.00 | | 88 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 6 305.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 28 056.00 | | 29 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 195.00 | 59 978.00 | | 57 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 524.00 | 209 660.00 | | 179 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 851.00 | 441 080.00 | | 422 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 524.00 | 131 006.00 | | 179 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 450.00 | | 27 028.00 | 395 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 420 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 358 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 173.00 | | 27 028.00 | 333 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 627.00 | 43 269.00 | 819.00 | 174 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 800.00 | 43 269.00 | 819.00 | 168 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 982.00 | 36 412.00 | 52 570.00 | 88 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 691.00 | 17 691.00 | 52.00 | 17 691.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 524.00 | 126 954.00 | 52 570.00 | 179 524.00 |