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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 678.00 | 94 961.00 | 44 717.00 | 139 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 648.00 | 161 394.00 | 471 254.00 | 632 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 211.00 | 258 225.00 | 515 986.00 | 774 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BT Marchandises | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CF Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 442.00 | 258 225.00 | 580 216.00 | 838 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 722.00 | | | 184 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
EA Autres dettes | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 118.00 | | | 424 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 216.00 | | | 580 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 295.00 | | | 315 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 072.00 | | 7 798.00 | 767 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 187.00 | | 7 798.00 | 765 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 855.00 | 45 370.00 | | 212 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 985.00 | 45 370.00 | | 210 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 722.00 | 75 899.00 | 108 823.00 | 184 722.00 |
VI Groupe et associés | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 922.00 | 26 907.00 | 15.00 | 26 922.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 118.00 | 315 295.00 | 108 823.00 | 424 118.00 |