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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 182.00 | 112 688.00 | 44 493.00 | 157 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 129.00 | 112 688.00 | 819 440.00 | 932 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 425.00 | | 353 425.00 | 353 425.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 795.00 | | 355 795.00 | 355 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 924.00 | 112 688.00 | 1 175 235.00 | 1 287 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -904 113.00 | | | -904 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
DL TOTAL (I) | -807 568.00 | | | -807 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 868.00 | | | 1 403 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 507.00 | | | 574 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 804.00 | | | 1 982 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 235.00 | | | 1 175 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 804.00 | | | 1 982 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 999.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 748.00 | | | 269 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 055.00 | | | 933 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 932 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 157 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 868.00 | | | 701 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 108.00 | | | 158 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 481.00 | 21 133.00 | 926.00 | 92 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 481.00 | 21 133.00 | 926.00 | 92 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 507.00 | 574 507.00 | | 574 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
UX Autres créances clients | 353 425.00 | | | 353 425.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 868.00 | 1 343 868.00 | | 1 343 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 015.00 | 355 013.00 | 73 002.00 | 428 015.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 804.00 | 1 982 804.00 | | 1 982 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 041.00 | | | 156 041.00 |