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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 224.00 | 311.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 069.00 | 5 758.00 | 311.00 | 6 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BP En cours de production de services | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 922.00 | 5 758.00 | 101 164.00 | 106 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 314.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 8 558.00 | 5 961.00 | | 8 558.00 |
DH Report à nouveau | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 443.00 | 2 734.00 | | -3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 15 566.00 | 19 009.00 | | 15 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 16 676.00 | | 24 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 598.00 | 50 917.00 | | 85 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 164.00 | 69 925.00 | | 101 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
FM Production stockée | | | 22 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 370.00 | 278 040.00 | | 191 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 813.00 | 275 306.00 | | 194 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 443.00 | 2 734.00 | | -3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 6 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | 551.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 551.00 | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
UX Autres créances clients | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |