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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 404.00 | 14 880.00 | 2 523.00 | 17 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 906.00 | 35 547.00 | 4 359.00 | 39 906.00 |
BP En cours de production de services | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 344.00 | 35 547.00 | 85 797.00 | 121 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | -13 103.00 | | | -13 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 113.00 | -13 103.00 | | 33 113.00 |
DL TOTAL (I) | 34 770.00 | 1 658.00 | | 34 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 4 078.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 729.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 12 148.00 | | 10 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | 10 405.00 | | 18 365.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 026.00 | 47 360.00 | | 51 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 797.00 | 49 018.00 | | 85 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 771.00 | | 139 771.00 | 139 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 771.00 | | 139 771.00 | 139 771.00 |
FM Production stockée | | | 27 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 383.00 | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 383.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | -383.00 | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 005.00 | 97 522.00 | | 140 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 892.00 | 110 626.00 | | 106 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 113.00 | -13 103.00 | | 33 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 846.00 | 1 701.00 | | 33 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 017.00 | 650.00 | | 20 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 829.00 | 1 051.00 | | 13 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 465.00 | | | -9 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VP Divers | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924.00 | 5 088.00 | 1 836.00 | 6 924.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |