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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 941.00 | 5 141.00 | 3 800.00 | 8 941.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 287 269.00 | 95 295.00 | 191 974.00 | 287 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 191.00 | 65 024.00 | 36 166.00 | 101 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 381.00 | 11 293.00 | 3 088.00 | 14 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 924.00 | 176 755.00 | 508 169.00 | 684 924.00 |
BT Marchandises | 325 494.00 | | 325 494.00 | 325 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
BZ Autres créances | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 725.00 | | 691 725.00 | 691 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 649.00 | 176 755.00 | 1 199 894.00 | 1 376 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 073.00 | | | -129 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 004.00 | | | -112 004.00 |
DL TOTAL (I) | -186 077.00 | | | -186 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 595.00 | | | 255 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 732.00 | | | 136 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 545.00 | | | 289 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 101.00 | | | 285 101.00 |
EA Autres dettes | 417 957.00 | | | 417 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 972.00 | | | 1 385 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 894.00 | | | 1 199 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 788.00 | | | 1 003 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 924.00 | | | 684 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 843.00 | | | 402 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 537.00 | 39 217.00 | | 137 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 3 523.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 920.00 | 35 694.00 | | 135 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 545.00 | 289 545.00 | | 289 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 957.00 | 417 957.00 | | 417 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VC Groupe et associés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 617.00 | 302 568.00 | 30 049.00 | 332 617.00 |
VW T.V.A. | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 239.00 | 1 003 788.00 | | 1 249 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
ST Autres comptes | 155 518.00 | | | 155 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 636.00 | | | 132 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 146.00 | | | 227 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 541.00 | | | 200 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 251.00 | | | 345 251.00 |