| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 608.00 | 8 718.00 | 2 890.00 | 11 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 564.00 | 8 718.00 | 3 846.00 | 12 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 764.00 | | 147 764.00 | 147 764.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 612.00 | | 185 612.00 | 185 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 176.00 | 8 718.00 | 189 458.00 | 198 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DG Autres réserves | | 12 617.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 635.00 | -17 992.00 | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 18 924.00 | 9 289.00 | | 18 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 7 708.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 99.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 1 284.00 | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 989.00 | 39 428.00 | | 43 989.00 |
EA Autres dettes | 20 740.00 | 20 901.00 | | 20 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 070.00 | 26 198.00 | | 101 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 534.00 | 95 617.00 | | 170 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 458.00 | 104 906.00 | | 189 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 534.00 | 95 617.00 | | 170 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 537.00 | | 382 537.00 | 382 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 537.00 | | 382 537.00 | 382 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | 669.00 | | 3 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 46.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 46.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 46.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 092.00 | 322 821.00 | | 386 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 457.00 | 340 813.00 | | 376 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 635.00 | -17 992.00 | | 9 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 587.00 | | 1 976.00 | 10 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | | 1 976.00 | 9 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416.00 | 1 302.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 1 302.00 | | 7 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 070.00 | 101 070.00 | | 101 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 097.00 | 167 097.00 | | 167 097.00 |
VW T.V.A. | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 010.00 | 9 971.00 | | 10 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | 3 707.00 | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 64 715.00 | 57 489.00 | | 64 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 854.00 | 13 037.00 | | 22 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 993.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 411.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 422.00 | 10 382.00 | | 10 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 599.00 | 62 632.00 | | 92 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 375.00 | 9 544.00 | | 10 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 025.00 | 74 233.00 | | 91 025.00 |