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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 14 198.00 | 19 947.00 | 34 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 616.00 | 14 198.00 | 261 417.00 | 275 616.00 |
BT Marchandises | 173 800.00 | 17 534.00 | 156 266.00 | 173 800.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 745.00 | 17 534.00 | 164 211.00 | 181 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 361.00 | 31 733.00 | 425 629.00 | 457 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 606.00 | 123 272.00 | | 128 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 078.00 | 5 334.00 | | 27 078.00 |
DL TOTAL (I) | 166 684.00 | 139 606.00 | | 166 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 6 144.00 | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 018.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 944.00 | 260 346.00 | | 258 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 629.00 | 399 952.00 | | 425 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 568.00 | 12 966.00 | | 4 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 568.00 | 12 966.00 | | 4 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320.00 | 5 850.00 | 1 470.00 | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 944.00 | 234 488.00 | 24 457.00 | 258 944.00 |