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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 339.00 | 7 117.00 | 7 222.00 | 14 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 666.00 | 12 170.00 | 35 496.00 | 47 666.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 821.00 | 19 287.00 | 47 534.00 | 66 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 776 268.00 | 3 137.00 | 9 773 131.00 | 9 776 268.00 |
BZ Autres créances | 1 379 570.00 | | 1 379 570.00 | 1 379 570.00 |
CF Disponibilités | 657 666.00 | | 657 666.00 | 657 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 909 550.00 | 3 137.00 | 11 906 413.00 | 11 909 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 372.00 | 22 424.00 | 11 953 947.00 | 11 976 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 310.00 | | | 605 310.00 |
DL TOTAL (I) | 838 834.00 | | | 838 834.00 |
DP Provisions pour risques | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884 598.00 | | | 7 884 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 026.00 | | | 2 662 026.00 |
EA Autres dettes | 330 118.00 | | | 330 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 048 933.00 | | | 11 048 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 953 947.00 | | | 11 953 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 999 900.00 | | | 10 999 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 370 516.00 | | 29 370 516.00 | 29 370 516.00 |
FG Production vendue services | 454 959.00 | | 454 959.00 | 454 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 825 476.00 | | 29 825 476.00 | 29 825 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 089 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 869 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 017 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 659 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 170 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 815.00 | | | -4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 917.00 | | | 275 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 310.00 | | | 30 095 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 489 999.00 | | | 29 489 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 310.00 | | | 605 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 878.00 | | 8 943.00 | 57 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 413.00 | | 7 593.00 | 54 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 1 350.00 | 3 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 7 504.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 7 504.00 | | 11 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 180.00 | 35 000.00 | | 31 180.00 |
6T Sur comptes clients | 3 831.00 | | 694.00 | 3 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 831.00 | | 694.00 | 3 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 011.00 | 35 000.00 | 694.00 | 35 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884 598.00 | 7 884 598.00 | | 7 884 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 118.00 | 330 118.00 | | 330 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 772 514.00 | | | 9 772 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 1 064 283.00 | | | 1 064 283.00 |
VP Divers | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 165 725.00 | 11 160 910.00 | 4 815.00 | 11 165 725.00 |
VW T.V.A. | 2 290 222.00 | 2 290 222.00 | | 2 290 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 999 900.00 | 10 999 900.00 | | 10 999 900.00 |