| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 2 898.00 | 402.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 6 494.00 | 6 051.00 | 442.00 | 6 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 949.00 | 20 047.00 | 6 902.00 | 26 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 079.00 | 22 572.00 | 1 507.00 | 24 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 822.00 | 51 568.00 | 9 253.00 | 60 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 459.00 | 51 568.00 | 135 891.00 | 187 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -992.00 | 232.00 | | -992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 608.00 | 5.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 089.00 | 438 628.00 | | 421 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 009.00 | 277 903.00 | | 246 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 432.00 | 2 175.00 | | 8 432.00 |
242 Autres charges externes. | 55 004.00 | 42 213.00 | | 55 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 5 583.00 | | 5 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 827.00 | 59 506.00 | | 73 827.00 |
252 Charges sociales | 36 210.00 | 26 573.00 | | 36 210.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -17 290.00 | 8 307.00 | | -17 290.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 57.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 201.00 | | |
294 Charges financières | 937.00 | 1 274.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -47.00 | 911.00 | | -47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 932.00 | 6 379.00 | | -18 932.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 180.00 | 39 800.00 | | 46 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 932.00 | 6 379.00 | | -18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 32 747.00 | 51 680.00 | | 32 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 31 486.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 144.00 | 103 647.00 | | 103 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 891.00 | 155 327.00 | | 135 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406.00 | 13 286.00 | 124.00 | 38 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 737.00 | 93 453.00 | 8 284.00 | 101 737.00 |