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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 4 061.00 | 4 136.00 | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
AN Terrains | 313 162.00 | 27 657.00 | 285 504.00 | 313 162.00 |
AP Constructions | 223 999.00 | 211 392.00 | 12 607.00 | 223 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 220.00 | 16 327.00 | 61 892.00 | 78 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 703.00 | 48 598.00 | 176 106.00 | 224 703.00 |
BF Prêts | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 202.00 | 308 036.00 | 620 166.00 | 928 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
BZ Autres créances | 171 725.00 | | 171 725.00 | 171 725.00 |
CF Disponibilités | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 545.00 | | 117 545.00 | 117 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 973.00 | | 377 973.00 | 377 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 175.00 | 308 036.00 | 998 139.00 | 1 306 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
DH Report à nouveau | -5 334 463.00 | -5 356 676.00 | | -5 334 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 303.00 | 22 214.00 | | -20 303.00 |
DL TOTAL (I) | -4 839 901.00 | -4 819 598.00 | | -4 839 901.00 |
DP Provisions pour risques | 263 573.00 | 213 573.00 | | 263 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 573.00 | 213 573.00 | | 263 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206 349.00 | 3 277 554.00 | | 3 206 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 709.00 | 1 100 157.00 | | 212 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 036.00 | 247 047.00 | | 117 036.00 |
EA Autres dettes | 2 014 834.00 | 2 163 882.00 | | 2 014 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 574 467.00 | 6 788 796.00 | | 5 574 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 139.00 | 2 182 771.00 | | 998 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 877.00 | | 475 877.00 | 475 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 877.00 | | 475 877.00 | 475 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141 257.00 | 1 701 480.00 | | 1 141 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186 257.00 | 1 701 480.00 | | 1 186 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 331.00 | 84 516.00 | | 34 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 672 670.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 331.00 | 757 186.00 | | 79 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 925.00 | 944 294.00 | | 1 106 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 556.00 | 2 529 252.00 | | 1 744 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 860.00 | 2 507 038.00 | | 1 764 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 303.00 | 22 214.00 | | -20 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 45 000.00 | 928 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | | | 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 37 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 323.00 | 48 713.00 | | 259 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 324.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 586.00 | 48 389.00 | | 255 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 573.00 | 50 000.00 | | 213 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 573.00 | 50 000.00 | | 213 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |