| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 799.00 | 1 406.00 | 2 393.00 | 3 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 839.00 | 8 326.00 | 16 513.00 | 24 839.00 |
040 Immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 417.00 | 9 732.00 | 60 684.00 | 70 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
110 Total général Actif | 91 594.00 | 9 732.00 | 81 862.00 | 91 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 390.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 176.00 | 124 482.00 | | 128 176.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 586.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 712.00 | 126 568.00 | | 126 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 516.00 | 53 131.00 | | 53 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 170.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 24 855.00 | 28 562.00 | | 24 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 260.00 | | 2 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 722.00 | 25 000.00 | | 22 722.00 |
252 Charges sociales | 8 563.00 | 14 125.00 | | 8 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | 1 236.00 | | 4 992.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | 200.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 554.00 | 124 685.00 | | 118 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 158.00 | 1 883.00 | | 8 158.00 |
280 Produits financiers | | 420.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | 104.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 396.00 | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 623.00 | 1 743.00 | | 6 623.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |