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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
AP Constructions | 83 307.00 | 21 701.00 | 61 606.00 | 83 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 587.00 | 33 872.00 | 37 715.00 | 71 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 2 241.00 | 3 709.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 580.00 | 57 813.00 | 125 767.00 | 183 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 000.00 | 57 813.00 | 163 187.00 | 221 000.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 187.00 | | | 163 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
FD Production vendue biens | 250 207.00 | | 250 207.00 | 250 207.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 351.00 | | 254 351.00 | 254 351.00 |
FM Production stockée | | | 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 335.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 546.00 | | | 273 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 138.00 | | | 273 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | | | 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 479.00 | 20 335.00 | | 37 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | 20 335.00 | | 37 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 470.00 | 21 476.00 | 61 423.00 | 85 470.00 |
VI Groupe et associés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 265.00 | 95 271.00 | 61 423.00 | 159 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
ST Autres comptes | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 687.00 | | | 62 687.00 |