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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 3 958.00 | 72.00 | 4 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 808.00 | 5 392.00 | 57 417.00 | 62 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046.00 | 6 308.00 | 6 738.00 | 13 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 308.00 | 143 300.00 | 206 008.00 | 349 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 814.00 | 158 958.00 | 290 856.00 | 449 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
CF Disponibilités | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 390.00 | | 173 390.00 | 173 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 205.00 | 158 958.00 | 464 247.00 | 623 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DL TOTAL (I) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 446.00 | | | 431 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 247.00 | | | 464 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 628.00 | | | 328 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 558.00 | | 1 725 558.00 | 1 725 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 558.00 | | 1 725 558.00 | 1 725 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 151.00 | |
GE Autres charges | | | 147 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 342.00 | | | 1 749 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 117.00 | | | 1 738 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 794.00 | | 25 728.00 | 425 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 449 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 362 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 608.00 | | 7 230.00 | 59 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 218.00 | | 19 844.00 | 344 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 967.00 | | -1 346.00 | 21 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806.00 | 68 151.00 | | 90 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 5 552.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 008.00 | 62 599.00 | | 87 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 788.00 | 60 969.00 | 102 819.00 | 163 788.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 349.00 | 107 727.00 | 20 621.00 | 128 349.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 446.00 | 328 628.00 | 102 819.00 | 431 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
ST Autres comptes | 192 560.00 | | | 192 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 140.00 | | | 196 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 725.00 | | | 255 725.00 |