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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 741.00 | 12 386.00 | 29 355.00 | 41 741.00 |
040 Immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 060.00 | 12 386.00 | 151 674.00 | 164 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
060 Stock marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
110 Total général Actif | 203 364.00 | 12 386.00 | 190 978.00 | 203 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 899.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 560.00 | | | 228 560.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 160.00 | | | 230 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 283.00 | | | 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
252 Charges sociales | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 181.00 | | | 190 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |