| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 2 492.00 | 4 782.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669.00 | 854.00 | 2 815.00 | 3 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 150.00 | 3 346.00 | 28 804.00 | 32 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BT Marchandises | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 447.00 | 3 346.00 | 91 101.00 | 94 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DH Report à nouveau | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
FG Production vendue services | 175 783.00 | | 175 781.00 | 175 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 794.00 | | 224 794.00 | 224 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 291.00 | | | 227 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 732.00 | | | 221 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 32 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 1 456.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 456.00 | | 1 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 056.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445.00 | 4 940.00 | 17 496.00 | 22 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 351.00 | 46 853.00 | 17 498.00 | 64 351.00 |