| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 572 515.00 | | 135 572 515.00 | 135 572 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 572 515.00 | | 135 572 515.00 | 135 572 515.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 671 323.00 | | 671 323.00 | 671 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 323.00 | | 671 323.00 | 671 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 243 838.00 | | 136 243 838.00 | 136 243 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 024 400.00 | 13 024 400.00 | | 13 024 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 219 598.00 | 117 219 598.00 | | 117 219 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 036.00 | 114 922.00 | | 266 036.00 |
DH Report à nouveau | -6 745 733.00 | -2 591 881.00 | | -6 745 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 695 771.00 | 3 022 294.00 | | 7 695 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275 365.00 | 770 190.00 | | 1 275 365.00 |
DL TOTAL (I) | 132 735 438.00 | 131 559 524.00 | | 132 735 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 20 646.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 3 500 000.00 | 300 000.00 | | 3 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 400.00 | 320 646.00 | | 3 508 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 243 838.00 | 131 880 170.00 | | 136 243 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 229 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 229 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 217 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 175.00 | 505 175.00 | | 505 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 175.00 | 505 175.00 | | 505 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 175.00 | -505 175.00 | | -505 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 101.00 | 3 545 659.00 | | 8 229 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 330.00 | 523 365.00 | | 533 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 695 771.00 | 3 022 294.00 | | 7 695 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 844 976.00 | | 4 727 540.00 | 130 844 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 572 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 572 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 844 976.00 | | 4 727 540.00 | 130 844 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 770 190.00 | 505 175.00 | | 770 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 190.00 | 505 175.00 | | 770 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 505 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 400.00 | 3 508 400.00 | | 3 508 400.00 |