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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 832.00 | 10 217.00 | 20 615.00 | 30 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 412.00 | 1 242.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 394.00 | 10 629.00 | 35 766.00 | 46 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BZ Autres créances | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
CF Disponibilités | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 240.00 | 10 629.00 | 244 611.00 | 255 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
DL TOTAL (I) | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 611.00 | | | 244 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 388.00 | 272 313.00 | 1 544 702.00 | 1 272 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 388.00 | 272 313.00 | 1 544 702.00 | 1 272 388.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 780.00 | | | 1 549 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 118.00 | | | 1 512 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 332.00 | | 1 063.00 | 45 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | | 1 063.00 | 31 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229.00 | 6 400.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 6 400.00 | | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
UX Autres créances clients | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VB T. V. A. | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 883.00 | 94 974.00 | 13 909.00 | 108 883.00 |
VW T.V.A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 309.00 | | | 184 309.00 |
ST Autres comptes | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 398.00 | | | 157 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 571.00 | | | 497 571.00 |