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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 952.00 | 25 257.00 | 45 695.00 | 70 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 1 534.00 | 836.00 | 2 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 513.00 | 26 791.00 | 47 721.00 | 74 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 568.00 | 5 200.00 | 88 368.00 | 93 568.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 370.00 | 5 200.00 | 99 170.00 | 104 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 730.00 | 31 991.00 | 147 739.00 | 179 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 831.00 | 32 214.00 | | 20 831.00 |
DL TOTAL (I) | 55 045.00 | 34 214.00 | | 55 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | -16 347.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 5 885.00 | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 253.00 | 26 914.00 | | 41 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 034.00 | 49 146.00 | | 87 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 739.00 | 83 360.00 | | 147 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -61 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -19 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 25 433.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -15 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 9 696.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 676.00 | -5 685.00 | | -3 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 831.00 | 32 214.00 | | 20 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 989.00 | | 46 523.00 | 27 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 799.00 | | 46 523.00 | 26 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687.00 | 19 104.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 19 104.00 | | 7 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 426.00 | 90 186.00 | 6 240.00 | 96 426.00 |
VW T.V.A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 694.00 | 66 297.00 | 26 397.00 | 92 694.00 |