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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 177.00 | 22 510.00 | 62 667.00 | 85 177.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 485.00 | 22 510.00 | 293 975.00 | 316 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
072 Créances – Autres | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
084 Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
110 Total général Actif | 409 721.00 | 22 510.00 | 387 212.00 | 409 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 907.00 | | | 300 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 431.00 | | | 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 783.00 | | | 22 783.00 |