| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 175.00 | 325.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 520.00 | 3 175.00 | 13 345.00 | 16 520.00 |
BN En cours de production de biens | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 013.00 | | 121 013.00 | 121 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 533.00 | 3 175.00 | 134 358.00 | 137 533.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 212.00 | 29 040.00 | | 41 212.00 |
DL TOTAL (I) | 73 253.00 | 32 040.00 | | 73 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 922.00 | 12 918.00 | | 23 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 125.00 | 16 159.00 | | 19 125.00 |
EA Autres dettes | | 3 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 059.00 | 4 525.00 | | 18 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 106.00 | 55 111.00 | | 61 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 358.00 | 87 151.00 | | 134 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 106.00 | 55 111.00 | | 61 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 565.00 | | 285 565.00 | 285 565.00 |
FG Production vendue services | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 885.00 | | 308 885.00 | 308 885.00 |
FM Production stockée | | | 7 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -37.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 4 992.00 | | 9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 593.00 | 228 154.00 | | 318 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 381.00 | 199 114.00 | | 277 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 212.00 | 29 040.00 | | 41 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 1 752.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 752.00 | | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |