| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 197.00 | 27 059.00 | 85 138.00 | 112 197.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 225.00 | 27 059.00 | 270 166.00 | 297 225.00 |
060 Stock marchandises | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
084 Disponibilités | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
110 Total général Actif | 527 146.00 | 27 059.00 | 500 087.00 | 527 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 308.00 | 68 172.00 | | 137 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 039.00 | 116 613.00 | | 206 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 730.00 | 9 757.00 | | 3 730.00 |
230 Autres produits | 11 340.00 | 356.00 | | 11 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 416.00 | 194 899.00 | | 358 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 117.00 | 35 219.00 | | 57 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 238.00 | -6 581.00 | | 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | 750.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 55 783.00 | 58 229.00 | | 55 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 5 950.00 | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 707.00 | 34 439.00 | | 74 707.00 |
252 Charges sociales | 23 017.00 | 4 837.00 | | 23 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 914.00 | 11 050.00 | | 18 914.00 |
262 Autres charges | 35 834.00 | 17 136.00 | | 35 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 591.00 | 161 029.00 | | 270 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 826.00 | 33 870.00 | | 87 826.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 398.00 | 1 345.00 | | 8 398.00 |
294 Charges financières | 4 069.00 | 7 189.00 | | 4 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 192.00 | 905.00 | | 8 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 2 708.00 | | 19 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 464.00 | 24 416.00 | | 64 464.00 |