| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252.00 | 1 776.00 | 6 476.00 | 8 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 949.00 | 1 340.00 | 10 609.00 | 11 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 701.00 | 3 116.00 | 169 585.00 | 172 701.00 |
BT Marchandises | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 102.00 | 3 116.00 | 196 986.00 | 200 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 986.00 | | | 196 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 171.00 | | 194 171.00 | 194 171.00 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 252.00 | | | 203 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 157.00 | 22 442.00 | 120 715.00 | 143 157.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 449.00 | 64 734.00 | 120 715.00 | 185 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
ST Autres comptes | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 040.00 | | | 65 040.00 |