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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 349 488.00 | 349 488.00 | | 349 488.00 |
040 Immobilisations financières | 672 304.00 | | 672 304.00 | 672 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021 793.00 | 349 488.00 | 672 304.00 | 1 021 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
084 Disponibilités | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 430.00 | | 103 430.00 | 103 430.00 |
110 Total général Actif | 1 125 223.00 | 349 488.00 | 775 734.00 | 1 125 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 629 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 772 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
280 Produits financiers | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 187 626.00 | | | 1 187 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 832.00 | | | 165 832.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |