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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AN Terrains | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
AP Constructions | 295 081.00 | 295 081.00 | | 295 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 706.00 | 101 997.00 | 32 708.00 | 134 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 584.00 | 697 425.00 | 175 159.00 | 872 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 095.00 | 1 099 684.00 | 354 411.00 | 1 454 095.00 |
BT Marchandises | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 165.00 | | 545 165.00 | 545 165.00 |
CF Disponibilités | 291 432.00 | | 291 432.00 | 291 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 978.00 | | 910 978.00 | 910 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 074.00 | 1 099 684.00 | 1 265 390.00 | 2 365 074.00 |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 307 746.00 | 307 743.00 | | 307 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 174.00 | 157 893.00 | | 118 174.00 |
DL TOTAL (I) | 594 221.00 | 633 936.00 | | 594 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 296.00 | 62 806.00 | | 45 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 749.00 | 285 130.00 | | 306 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 737.00 | 144 281.00 | | 235 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 508.00 | 85 357.00 | | 82 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 168.00 | 578 879.00 | | 671 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 390.00 | 1 212 815.00 | | 1 265 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 406.00 | 553 556.00 | | 649 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 718.00 | | 1 196 718.00 | 1 196 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 718.00 | | 1 196 718.00 | 1 196 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 290.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 290.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -290.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 214.00 | 57 548.00 | | 38 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 042.00 | 1 288 986.00 | | 1 198 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 867.00 | 1 131 093.00 | | 1 079 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 174.00 | 157 893.00 | | 118 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 903.00 | | 138 982.00 | 1 339 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 789.00 | 1 454 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 789.00 | 1 440 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 457.00 | | 138 982.00 | 1 326 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 593.00 | 50 797.00 | 24 706.00 | 1 073 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 413.00 | 50 797.00 | 24 706.00 | 1 068 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 738.00 | 235 738.00 | | 235 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UX Autres créances clients | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 217.00 | 23 455.00 | 11 264.00 | 45 217.00 |
VI Groupe et associés | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VP Divers | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 169.00 | 649 407.00 | 11 264.00 | 671 169.00 |