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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 813.00 | 14 602.00 | 9 211.00 | 23 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 230.00 | 23 043.00 | 187.00 | 23 230.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 160.00 | 39 382.00 | 207 778.00 | 247 160.00 |
BT Marchandises | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 944.00 | | 327 944.00 | 327 944.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 229 713.00 | | 229 713.00 | 229 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 777.00 | | 791 777.00 | 791 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 937.00 | 39 382.00 | 999 555.00 | 1 038 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
CU Autres participations | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 598 055.00 | 597 823.00 | | 598 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 620.00 | 1 232.00 | | 8 620.00 |
DL TOTAL (I) | 793 675.00 | 786 055.00 | | 793 675.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | 12 511.00 | | 57 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 846.00 | 117 108.00 | | 114 846.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 880.00 | 130 037.00 | | 171 880.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 555.00 | 950 094.00 | | 999 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 880.00 | 130 037.00 | | 171 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 091.00 | | 1 858 091.00 | 1 858 091.00 |
FG Production vendue services | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 199.00 | | 1 962 199.00 | 1 962 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 706.00 | 31 998.00 | | 27 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 312.00 | 3 121.00 | | 3 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 1 441.00 | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 1 441.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889.00 | 1 441.00 | | 1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 674.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 354.00 | 1 766 043.00 | | 2 024 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 734.00 | 1 764 811.00 | | 2 015 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 620.00 | 1 232.00 | | 8 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 803.00 | | 28 453.00 | 219 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 247 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 47 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 686.00 | | 8 453.00 | 39 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 380.00 | | 20 000.00 | 178 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 856.00 | 3 623.00 | 1 098.00 | 36 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | 2.00 | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 117.00 | 3 623.00 | 1 096.00 | 35 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 354 957.00 | | | 354 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 855.00 | 439 855.00 | | 439 855.00 |
VW T.V.A. | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 026.00 | 14 819.00 | | 18 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 487.00 | 20 110.00 | | 22 487.00 |
ST Autres comptes | 212 162.00 | 198 961.00 | | 212 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 001.00 | 101 559.00 | | 106 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 269.00 | 5 573.00 | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 026.00 | 14 819.00 | | 18 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 401.00 | 308 743.00 | | 393 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 372.00 | 54 432.00 | | 59 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 919.00 | 326 204.00 | | 343 919.00 |