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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 009.00 | 26 162.00 | 29 847.00 | 56 009.00 |
AP Constructions | 63 063.00 | 4 728.00 | 58 335.00 | 63 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 827.00 | 407 733.00 | 677 094.00 | 1 084 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 207.00 | 156 143.00 | 79 064.00 | 235 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 707.00 | 594 766.00 | 866 941.00 | 1 461 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
BN En cours de production de biens | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182 872.00 | 586 781.00 | 596 091.00 | 1 182 872.00 |
BT Marchandises | 672 942.00 | 372 733.00 | 300 209.00 | 672 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 855.00 | 15 806.00 | 559 049.00 | 574 855.00 |
BZ Autres créances | 739 828.00 | | 739 828.00 | 739 828.00 |
CF Disponibilités | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 700.00 | 975 320.00 | 2 374 380.00 | 3 349 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 408.00 | 1 570 086.00 | 3 241 322.00 | 4 811 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 881.00 | | | 1 773 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 413.00 | | | -67 413.00 |
DK Provisions réglementées | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 286.00 | | | 1 979 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 695.00 | | | 705 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 860.00 | | | 325 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 622.00 | | | 210 622.00 |
EA Autres dettes | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 036.00 | | | 1 262 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 322.00 | | | 3 241 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 938.00 | | | 733 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 800.00 | 40 609.00 | 1 217 409.00 | 1 176 800.00 |
FD Production vendue biens | 1 925 417.00 | 621 660.00 | 2 547 077.00 | 1 925 417.00 |
FG Production vendue services | 49 048.00 | 3 512.00 | 52 559.00 | 49 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 265.00 | 665 781.00 | 3 817 046.00 | 3 151 265.00 |
FM Production stockée | | | -10 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 922.00 | | | 106 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 119.00 | | | 3 944 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 532.00 | | | 4 011 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 413.00 | | | -67 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 673.00 | | 890 482.00 | 910 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 720.00 | 22 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 448.00 | 1 461 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 56 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 678.00 | 1 383 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 809.00 | | 33 250.00 | 25 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 222.00 | | 845 552.00 | 860 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 642.00 | | 11 680.00 | 24 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 2 834.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 2 834.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 860.00 | 325 860.00 | | 325 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
UX Autres créances clients | 555 948.00 | | | 555 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VB T. V. A. | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
VC Groupe et associés | 633 193.00 | | | 633 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 695.00 | 177 598.00 | 528 098.00 | 705 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 850.00 | 1 331 918.00 | 38 932.00 | 1 370 850.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 036.00 | 733 938.00 | 528 098.00 | 1 262 036.00 |