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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 389.00 | 9 812.00 | 11 577.00 | 21 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 878.00 | 23 456.00 | 21 422.00 | 44 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 412.00 | 33 267.00 | 33 144.00 | 66 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BN En cours de production de biens | 357 406.00 | | 357 406.00 | 357 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 975.00 | 20 890.00 | 109 085.00 | 129 975.00 |
BZ Autres créances | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 519.00 | 20 890.00 | 557 629.00 | 578 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 931.00 | 54 157.00 | 590 774.00 | 644 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
DL TOTAL (I) | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 198.00 | | | 434 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 020.00 | | | 493 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 774.00 | | | 590 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 020.00 | | | 493 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 751.00 | | 643 751.00 | 643 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 751.00 | | 643 751.00 | 643 751.00 |
FM Production stockée | | | -277 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 366.00 | | | 374 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 378.00 | | | 346 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 487.00 | | 3 069.00 | 64 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 66 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 66 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | | 3 069.00 | 64 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 064.00 | 9 806.00 | 603.00 | 24 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 064.00 | 9 806.00 | 603.00 | 24 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VB T. V. A. | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 369.00 | 214 224.00 | 145.00 | 214 369.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
ST Autres comptes | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 764.00 | | | 83 764.00 |