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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 1 978.00 | 43.00 | 2 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 330.00 | 1 978.00 | 80 352.00 | 82 330.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 776.00 | 1 978.00 | 182 799.00 | 184 776.00 |
CU Autres participations | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 613.00 | 52 866.00 | | 72 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 221.00 | 19 747.00 | | 23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 104 219.00 | 80 997.00 | | 104 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 1 790.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 580.00 | 76 966.00 | | 78 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 799.00 | 157 963.00 | | 182 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 580.00 | 76 966.00 | | 78 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 135.00 | 28 018.00 | | 31 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914.00 | 8 272.00 | | 7 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 221.00 | 19 747.00 | | 23 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760.00 | 604.00 | 2 181.00 | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 604.00 | 2 181.00 | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 149.00 | 6 628.00 | 46 521.00 | 53 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |