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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 579.00 | 11 750.00 | 14 829.00 | 26 579.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 679.00 | 14 250.00 | 37 429.00 | 51 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 91 648.00 | | 91 648.00 | 91 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
110 Total général Actif | 251 872.00 | 14 250.00 | 237 622.00 | 251 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 774 056.00 | 608 506.00 | | 774 056.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 3 672.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 118.00 | 612 178.00 | | 774 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 070.00 | 467 576.00 | | 587 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 223.00 | -25 929.00 | | -18 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 285.00 | 5 779.00 | | 5 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 087.00 | -1 584.00 | | 2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 89 259.00 | 65 105.00 | | 89 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 1 027.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 253.00 | 36 441.00 | | 63 253.00 |
252 Charges sociales | 29 216.00 | 29 464.00 | | 29 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 352.00 | 3 341.00 | | 3 352.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 31.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 386.00 | 581 250.00 | | 763 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 732.00 | 30 929.00 | | 10 732.00 |
280 Produits financiers | 626.00 | 627.00 | | 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 643.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 188.00 | 30 913.00 | | 11 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 155.00 | | | 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 981.00 | | | 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 540.00 | | | 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 540.00 | | | 540.00 |