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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 241.00 | 44 942.00 | 64 299.00 | 109 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789 694.00 | | 789 694.00 | 789 694.00 |
BF Prêts | 439 332.00 | | 439 332.00 | 439 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 317.00 | 294 942.00 | 1 293 375.00 | 1 588 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 207 586.00 | | 207 586.00 | 207 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 739.00 | | 536 739.00 | 536 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 056.00 | 294 942.00 | 1 830 114.00 | 2 125 056.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | 50 000.00 | 20.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 400.00 | 1 102 400.00 | | 1 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
DH Report à nouveau | -445 785.00 | -697 212.00 | | -445 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 768.00 | 251 427.00 | | 17 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 037.00 | 1 649 269.00 | | 1 667 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 861.00 | 34 381.00 | | 24 861.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 077.00 | 220 053.00 | | 163 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 114.00 | 1 869 322.00 | | 1 830 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 253.00 | | 285 299.00 | 1 323 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 112.00 | 1 279 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 235.00 | 1 588 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 344.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 109 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 289.00 | | 2 731.00 | 108 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 620.00 | | 282 568.00 | 1 004 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867.00 | 29 198.00 | 12 123.00 | 77 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 344.00 | 10 000.00 | 10 344.00 | 50 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | 19 198.00 | 1 779.00 | 27 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | 10 000.00 | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | 10 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | 10 000.00 | 210 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UP Prêts | 439 332.00 | 260 000.00 | | 439 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 858.00 | | | 317 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 515.00 | 559 153.00 | 209 362.00 | 768 515.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 077.00 | 163 077.00 | | 163 077.00 |