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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 011.00 | 15 935.00 | 2 076.00 | 18 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 905.00 | 15 935.00 | 31 969.00 | 47 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
072 Créances – Autres | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 314.00 | | 122 314.00 | 122 314.00 |
110 Total général Actif | 170 219.00 | 15 935.00 | 154 283.00 | 170 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 239.00 | | | 193 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
230 Autres produits | 226.00 | | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 399.00 | | | 265 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -866.00 | | | -866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
252 Charges sociales | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 761.00 | | | 761.00 |
262 Autres charges | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 645.00 | | | 240 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 491.00 | | | 23 491.00 |