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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
AN Terrains | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 10 614.00 | 54 386.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 610.00 | 18 540.00 | 10 070.00 | 28 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 813.00 | 64 011.00 | 73 802.00 | 137 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 082.00 | 93 164.00 | 206 918.00 | 300 082.00 |
BT Marchandises | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 043.00 | 5 507.00 | 133 536.00 | 139 043.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 336.00 | 5 507.00 | 221 829.00 | 227 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 418.00 | 98 671.00 | 428 747.00 | 527 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
DH Report à nouveau | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DL TOTAL (I) | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 636.00 | | | 258 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 747.00 | | | 428 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 069.00 | | | 163 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 782.00 | | 71 300.00 | 228 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 735.00 | | 20 000.00 | 32 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 047.00 | | 51 300.00 | 196 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 560.00 | 11 605.00 | | 81 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 560.00 | 11 605.00 | | 81 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 622.00 | 1 477.00 | 2 591.00 | 6 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 622.00 | 1 477.00 | 2 591.00 | 6 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 622.00 | 1 477.00 | 2 591.00 | 6 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 702.00 | 20 135.00 | 81 412.00 | 115 702.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 091.00 | 155 091.00 | | 155 091.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 636.00 | 163 069.00 | 81 412.00 | 258 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372.00 | | | 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 775.00 | | | 268 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 014.00 | | | 247 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 448.00 | | | 85 448.00 |