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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 532.00 | 26 742.00 | 10 790.00 | 37 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 713.00 | 65 380.00 | 20 333.00 | 85 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 108.00 | 92 121.00 | 45 987.00 | 138 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 857.00 | 92 121.00 | 136 735.00 | 228 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 284.00 | | 217 284.00 | 217 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 284.00 | | 217 284.00 | 217 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | 15 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 925.00 | | | 220 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 268.00 | | 10 717.00 | 132 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877.00 | 138 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 877.00 | 123 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 405.00 | | 10 717.00 | 117 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 734.00 | 12 264.00 | 4 877.00 | 84 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 734.00 | 12 264.00 | 4 877.00 | 84 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228.00 | 4 168.00 | 60.00 | 4 228.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
ST Autres comptes | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 390.00 | | | 47 390.00 |